TOERISME VELUWE ARNHEM NIJMEGEN
BEGROTING 2020
Hieronder volgt de begroting 2020 van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V.. In deze geconsolideerde begroting zijn tevens de begrotingen van de werkmaatschappijen Visit Arnhem Nijmegen B.V. en VisitVeluwe B.V. en de enkelvoudige begroting van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V. opgenomen.
TOELICHTING
Bijdrage Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe
De Stichting RBT Arnhem Nijmegen Veluwe vraagt via Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V. haar werkmaatschappijen VisitVeluwe B.V. en Visit Arnhem Nijmegen B.V. om de activiteiten uit te voeren voor de ontvangen bijdragen van de gemeenten van de Veluwe en de Regio Arnhem Nijmegen.
Bijdrage toeristisch bedrijfsleven
De bijdrage uit het toeristisch bedrijfsleven bestaat uit de bijdrage van aangesloten partners in de partnerpakketten, hieronder worden eveneens de bijdragen in de MICE markt (convention bureau) en Travel Trade verantwoord. Deze bijdrage is in de begroting 2020 gelijk gehouden aan de begroting 2019 aangezien niet verwacht wordt dat deze bijdrage zal stijgen in 2020.
Projectopbrengsten
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen initieert en voert diverse bovenregionale en regionale thematische projecten uit. Een opdracht wordt als een project aangemerkt wanneer deze voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
> Looptijd langer dan één jaar
> Bedrag > € 25k
> Expliciete subsidievoorwaarden ten behoeve van een afrekening
Naast de projecten worden jaarlijks door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen zowel bovenregionale als regionale opdrachten uitgevoerd. Deze opdrachten zijn eveneens onder de post projecten begroot als zijnde “overige projecten”. Voor 2020 zijn de volgende projecten begroot:
De verwachting is dat de project opbrengsten en kosten hoger zijn in 2020 dan in 2019. Dit heeft met name te maken met een groot project: het Hanzesteden project.
Gastheerschap (VVV)
Onder het gastheerschap worden verschillende opbrengsten en kosten verantwoord zoals de winkelverkopen en inkopen, de VVV gift cards, de stadswandelingen, het vierdaagsebed en de toeristische bewegwijzering. De opbrengsten met betrekking tot de winkelverkopen en het vierdaagsebed lopen de afgelopen jaren terug. De verwachting is dat deze trend zal doorzetten in 2020.
Marketingkosten
Zoals beschreven in het jaarplan voert Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen allerlei cross-mediale activiteiten uit gericht op de Nederlandse, Duitse en Vlaamse markt. Deze kosten zijn lager begroot dan in 2019. In de begroting 2020 zijn deze activiteiten met bijbehorende kosten opgenomen in de verschillende projecten. Dit resulteert in extra activiteiten.
Personeelslasten
Voor 2020 zijn de begrote personeelslasten in totaal € 218k hoger dan begroot in 2019. Dit betreft met name een extra medewerker die aangesteld is voor een project en hiernaast heeft deze stijging te maken zowel de tredeverhogingen als de reguliere CAO verhogingen.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Voor 2020 bedragen deze lasten € 73k en zijn hiermee nagenoeg gelijk aan de begroting 2019.
Overige bedrijfskosten
De hoogte van de overige bedrijfskosten worden lager verwacht dan in 2019. In 2019 is groot onderhoud uitgevoerd in het kantoorpand in Elst. De voorziening groot onderhoud wordt nog gedoteerd de komende jaren, maar dit zal op basis van een meerjarenonderhoudsplan plaatsvinden. Deze dotatie zal lager zijn dan in 2019 het geval was. Verder worden de kantoorkosten lager verwacht door de digitalisering.
Risicoparagraaf
De belangrijkste financiële risico’s binnen Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen bestaan uit de volgende onderwerpen:
> Minder opbrengsten uit het toeristisch bedrijfsleven, dit kan bijvoorbeeld ontstaan door een afname in het aantal aangesloten partners (bijvoorbeeld door faillissement) of doordat partners een pakket met een lagere waarde afnemen dan voorheen;
> Te weinig projecten op jaarbasis, bijvoorbeeld door vertraagde besluitvorming en bezuinigingen vanuit de lokale, regionale en provinciale overheid;
> Afhaken van individuele gemeenten (waardoor minder structurele inkomsten);
> Hogere personele kosten wegens de krapper wordende arbeidsmarkt.
Maatregelen ter beheersing van deze risico’s:
> Intensief contact met het toeristisch bedrijfsleven door de relatiebeheerders, zodat de partners op de hoogte zijn van de recente activiteiten en strategieën van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen;
> Continu initiëren van nieuwe projecten;
> Intensieve afstemming met de deelnemende gemeenten over strategie, beleid en activiteiten;
> Indien mogelijk werken met tijdelijk personeel.
Enkelvoudige staat van baten en lasten Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V.
Enkelvoudige staat van baten en lasten Visit Arnhem Nijmegen B.V.
Enkelvoudige staat van baten en lasten VisitVeluwe B.V.
